الهدف العام:

تهدف هذه الورشة الى تقديم فهم شامل لإدارة السيولة وأهميتها في الشركات وكيفية تطبيق استراتيجيات التمويل العملياتي. كما تهدف الى تطبيق استراتيجيات التمويل العملياتي وفهم أفضل لكيفية تحقيق التوازن بين السيولة والتمويل.

الأهداف الفرعية:

• مقدمة في إدارة السيولة.
• أدوات إدارة السيولة.
• تحليل التدفقات النقدية.
• إدارة التمويل العملياتي.
• تقييم الاحتياجات التمويلية.
• إدارة التوازن بين السيولة والتمويل.

المحاور:

• اليوم الأول: (6 ساعات)
  1. مقدمة في إدارة السيولة:
  • تعريف السيولة وأهميتها.
  • فهم العوامل المؤثرة على السيولة.
  1. أدوات إدارة السيولة:
  • استعراض الأدوات المتاحة لإدارة السيولة مثل التخطيط النقدي وإدارة الأصول والخصوم.
  • تطبيقات عملية لأدوات إدارة السيولة.
  2. تحليل التدفقات النقدية:
  • كيفية تحليل التدفقات النقدية لتقييم السيولة.
  • استخدام تقنيات تحليل التدفقات النقدية في اتخاذ القرارات المالية.

  اليوم الثاني: (6 ساعات)

  1. إدارة التمويل العملياتي:
  • مفهوم التمويل العملياتي وأهميته في دعم أنشطة الشركة.
  • استراتيجيات التمويل العملياتي المختلفة وكيفية تطبيقها بنجاح.
  2. تقييم الاحتياجات التمويلية:
  • كيفية تقدير احتياجات التمويل للشركة وتحليل المخاطر المالية المحتملة.
  • استخدام نماذج التمويل العملياتي في تقدير الاحتياجات المالية.
  3. إدارة التوازن بين السيولة والتمويل:
  • كيفية الحفاظ على توازن صحي بين السيولة والتمويل لضمان استدامة الشركة.
  • استراتيجيات إدارة التوازن بين السيولة والتمويل.

الفئة المستهدفة:

• المدراء الماليين والمحللون الماليون.
• المحللون الماليون وخبراء التمويل.
• مديري الشركات الصغيرة والمتوسطة.
• الطلاب والخريجين في مجالات الاقتصاد والمالية.

التاريخ: 01/05/2024
عدد الأيام: خمس ايام
عدد الساعات: 30 ساعة